Tesouraria
O mesmo cliente que você fechou no CRM vira uma conta a receber, sem cadastrar de novo.
As principais funcionalidades, do jeito que aparecem na tela.
Conheça algumas das funcionalidades disponíveis para organizar o trabalho da sua empresa.
Notas, boletos e cobranças. Cada conta aponta para um cliente ou fornecedor que já vem do CRM e pode ser dividida em quantas parcelas você quiser, cada uma com seu vencimento. O status anda sozinho, de pendente a parcial, pago ou vencido. Desconto, juros e multa já configurados, com os arquivos anexados.
Marque uma parcela como paga (em parte ou no total) em qualquer conta, com a data certa e a forma de pagamento (PIX, boleto, TED, cartão, cheque…). Duas pessoas dando baixa ao mesmo tempo nunca atropelam o saldo. Cada entrada e saída fica gravada de um jeito que ninguém apaga depois.
Conta corrente, poupança, caixa, cartão de crédito ou investimento, em real, dólar, euro e outras moedas. O saldo se atualiza sozinho a cada movimento, e dá pra deixar uma conta entrar no negativo quando faz sentido (como o limite do cartão). Toda mudança fica registrada.
Organize as contas em até 3 níveis, do grupo geral até a categoria certa onde o lançamento entra. Divida uma despesa entre vários centros de custo por porcentagem, a conta proporcional sai pronta. Os centros de custo também se organizam em níveis, do jeito que a sua empresa pensa.
Guarde as cotações do dia, você mesmo digita ou o sistema busca pronto. Quando você recebe em dólar numa conta em real, a conversão usa a cotação certa daquele dia e fica tudo registrado: o valor original e a taxa usada. Sem cálculo na mão, sem cotação chutada.
Quatro situações para entender como o app ajuda sua equipe.
Você fecha a venda no CRM com o cliente vinculado. Na Tesouraria, cria a conta a receber para esse mesmo cliente, sem digitar nada de novo. A parcela fica pendente; quando o cliente paga, você dá a baixa. Os números e a posição daquele cliente já aparecem atualizados.
Tesouraria
Cliente e fornecedor são o mesmo cadastro que o CRM, o PDV e as Reservas usam: a venda do balcão ou a reserva concluída já viram lançamento aqui, sem redigitação. O Marvin conhece esses clientes e fornecedores pelo cadastro compartilhado do Hub, e operar as contas por conversa (consultar saldo, registrar e dar baixa, montar o fluxo de caixa) está no roadmap.
Cada app assume uma parte da operação, todos conectados pela mesma base e pelo Marvin.
Mostrando os 28 apps.
