Análise de Fluxo de Caixa
O caixa da empresa, com visão de verdade.
Fluxo de caixa organizado por grupos, linhas e subtotais, com realizado e previsto lado a lado. O saldo fecha e cada valor tem seu detalhamento a um clique.
Monte grupos, linhas, subtotais e fórmulas arrastando na tela, sem programação. O dado vem direto do razão da Tesouraria e ninguém remonta planilha no fim do mês.
Do lançamento ao relatório do gestor, sem digitar de novo.
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Etapa 01
Baixa dada na Tesourariao dinheiro registrado no razão, na data em que aconteceu
- Etapa 02Cai na linha certa pelo plano de contaso vínculo vem do código, sem mapeamento manual
- Etapa 03Relatório fechado, todas as empresaso gestor abre a leitura pronta, consolidada
Escolha um recurso e veja a tela do jeito que ela aparece no produto.
Fluxo de Caixa
L
Fluxo de caixa
Estruturas · DFC gerencial
Extrato da linha
Geração de caixa · mai/26 · por empresa
Duas leituras do mesmo razão: realizado, o que já aconteceu, e previsto, o que está lançado para acontecer.
A estrutura é configuração, não código
Monte grupos, linhas, subtotais e separadores arrastando na tela. Mudou a forma de analisar a empresa? Você mesmo ajusta, sem abrir chamado.
Várias visões do mesmo caixa
Crie relatórios diferentes para operação, bancos ou unidades de negócio, todos sobre os mesmos lançamentos.
O vínculo vem do plano de contas
As linhas são ligadas às contas pelo código. Organizou o plano de contas, o relatório acompanha, sem mapeamento manual.
O saldo sempre fecha
Saldo inicial e final são reconstruídos mês a mês. O final de um mês é o inicial do seguinte.
O que não classificou aparece
Transferências, ajustes e lançamentos sem correspondência ficam identificados, inclusive como não mapeados. Nada fica escondido em “outros”.
Até 60 meses na mesma tela
Compare anos e acompanhe tendências sem exportar nada. E clique em qualquer valor para ver os lançamentos que o formaram.
As dores de quem gere o caixa de verdade, uma a uma.
Relatório refém de uma pessoa
DependênciaO relatório do mês chega no dia 15 e depende de uma pessoa, numa planilha que só ela entende. O desejo: fechar o mês e já ter a leitura pronta.
Consolidar é casar planilhas
ConsolidaçãoCada empresa do grupo num formato: consolidar vira casar planilha com planilha, todo mês. O desejo: olhar o grupo inteiro e abrir empresa por empresa.
Número que ninguém explica
RastreioUm número estranho no resultado e ninguém sabe dizer de onde veio. O desejo: clicar no valor e ver os lançamentos que o formaram.
A linha “outros” esconde
ConfiançaA linha “outros” esconde o que não foi classificado. O desejo: um relatório que confessa o que ficou de fora em vez de fechar errado.
A visão do banco, sem refazer o relatório
O banco pede o fluxo de caixa em um formato que não é o seu. Em vez de remontar tudo numa planilha, você cria uma segunda estrutura, agrupa as linhas do jeito que ele quer e deixa as duas ativas. Os lançamentos são os mesmos, a leitura é diferente.
Fechar o mês nas quatro empresas de uma vez
No dia 1º você abre o relatório com o filtro em "todas as empresas" e o consolidado do grupo já está somado. Se um número chama atenção, você filtra a empresa e desce até o lançamento, sem sair da tela.
A projeção do trimestre sem o passado sujo
Pra saber o que vem, você troca pra previsto: o relatório passa a ler as parcelas em aberto pelo vencimento. Se os atrasados distorcem a leitura, usa a variante sem atrasados e vê a projeção limpa do trimestre.
A pergunta do sócio respondida na hora
No meio da reunião alguém pergunta como está a geração de caixa. Você pergunta ao Marvin e ele responde com o número que o relatório já calculou, o mesmo que aparece na tela, sem ninguém abrir planilha.
A Tesouraria registra o dinheiro e alimenta o razão. A análise só lê e consolida, sem movimentar nada. E como os números já estão calculados, o Marvin responde sobre o caixa na hora.
MarvinA IA que opera os apps do Hub
Cada produto resolve uma dor, e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.